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신한투자증권에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 "향후 밸류업 이행 여부가 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
신한투자증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "단기 숨 고르기 예상. 최근 연일 신고가 경신 중. 여전히 수익성 대비 저평가 영역이나 신규 진입은 망설여지는 주가 수준. 타행들의 밸류업 공시 예고로 모멘텀 측면에서도 불리한 구간. 추가 주주환원정책 발표 전까지 단기 숨 고르기 예상. 3Q24 Review. 지난 9월 24일, 기업가치 제고 계획 공개. 주요 내용은 1) 2026년 기준 목표 ROE/주주환원율 각각 13+α%/45% 달성, 2) 현금 배당성향 28% 고정 및 자사주 매입/소각 비중 확대, 3) 보통주자본비율 13% 초과시 주주환원율 50% 이상 추진 등으로 요약. 목표주가 19,000원(기존 17,500원)으로 상향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "JB금융지주의 3분기 지배주주순이익은 1,930억원(+15.4% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스 각각 6.5%, 9.7% 상회. 보수적인 성장 기조로 양행합산 원화대출 0.1% 증가. 마진은 가파른 시장금리 하락 영향으로 그룹/은행 기준 7bp/9bp 축소. 그럼에도 순이자이익은 대출 평잔효과로 1.1% 증가. 비이자이익은 큰 폭의 PF수수료 감소에도 대출채권 매각익(291억원) 확대되며 비교적 선방. 그간 약점으로 지목된 자산 건전성 지표도 고점을 통과. 실제 3분기 대손비용률은 83bp로 전분기대비 32bp 하락."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 19,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.26 목표가 16,500 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.23 목표가 14,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.07 목표가 14,000 투자의견 매수
- 2024.01.12 목표가 11,500 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 19,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) LS증권
- 2024.10.24 목표가 19,500 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.10.24 목표가 21,000 투자의견 매수 한국투자증권