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교보증권에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 "3Q24 Review: 견조한 실적으로 시현 가능성이 높은 주주환원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "투자의견 매수를 유지하며, 실적 상향 및 가정치 조정으로 목표주가를 19,500원 상향 조정함. 목표주가를 상향 조정한 이유는 1) 2024년 3분기에도 예상을 상회하는 실적을 바탕으로 업종 최상위 수준의 ROE 달성 가능성 높아 보이며, 2) 이를 바탕으로 지난 9월에 발표한 기업가치 제고 계획을 통한 차별화된 ROE 기반의 자사주 매입 및소각 등 단계적 확대를 통한 적극적인 주주환원정책에 대한 기대가 반영되었기 때문."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3분기 당기순이익(연결, 지배기준) 1,930억원으로 전분기대비 2.0% 소폭 감소했으나, 전년동기대비 15.4% 증가했으며, 교보증권 예상도 12.4% 상회함. 이익이 증가한 이유는 견조한 이자이익 증가와 충당금전입액 감소에 기인함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 19,500 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 매수 (유지)
- 2024.05.21 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2024.04.23 목표가 15,600 투자의견 BUY
- 2024.02.13 목표가 15,600 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 19,500 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.10.24 목표가 21,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.10.24 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권