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[리포트 브리핑]한국콜마, '기대감 쭉쭉, 주가도 쭉쭉' 목표가 107,000원 - 신한투자증권
2024/09/10 08:55 라씨로
신한투자증권에서 10일 한국콜마(161890)에 대해 '기대감 쭉쭉, 주가도 쭉쭉'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '생산성 개선과 시장 수요 증가. 3Q24에도 매출 볼륨과 이익률이 모두 최상의 실적을 보일 것으로 예상. 수요 대비 공급이 따라가기 어려울 정도로 화장품 OEM 산업은 호황 국면. 썬크림 시장 내 독보적 시장 점유율 가져감과 동시에 생산효율 개선 노력이 빛을 보는 상황. 하반기에도 마진 레벨 향상 예상. 최선호 유지'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결매출 6,445억원, 영업이익 657억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 25%, 112% 성장 전망. 컨센서스 영업이익(534억원)을 상회할 수있을 것으로 기대. 기존 당사 추정 영업이익 554억원 대비 상향'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 107,000원(+12.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2024년 08월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 12.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,786원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,786원 대비 26.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다도 18.9% 높다. 이는 신한투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '생산성 개선과 시장 수요 증가. 3Q24에도 매출 볼륨과 이익률이 모두 최상의 실적을 보일 것으로 예상. 수요 대비 공급이 따라가기 어려울 정도로 화장품 OEM 산업은 호황 국면. 썬크림 시장 내 독보적 시장 점유율 가져감과 동시에 생산효율 개선 노력이 빛을 보는 상황. 하반기에도 마진 레벨 향상 예상. 최선호 유지'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결매출 6,445억원, 영업이익 657억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 25%, 112% 성장 전망. 컨센서스 영업이익(534억원)을 상회할 수있을 것으로 기대. 기존 당사 추정 영업이익 554억원 대비 상향'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 107,000원(+12.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2024년 08월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 12.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,786원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,786원 대비 26.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다도 18.9% 높다. 이는 신한투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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