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키움증권에서 7일 덴티움(145720)에 대해 "3분기 러시아 선적이 even하게 되지 않았어요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
키움증권 신민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 덴티움(145720)에 대해 "3Q24 매출액 1,044억, 영업이익 310억, 4Q24 매출액 1,424억, 영업이익 502억으로 전망. 소비 심리 악화로 현지 치과의사들이 임플란트 발주량을 크게 줄이며 중국 수출은 약세가 전망. 러시아 선적도 4Q24로 일부 재지연되며 시간이 필요한 상황. 대신 인도 등 기타 지역에서의 성장세가 두드러지며 새로운 수출 활로가 탄생하고 있는 것은 긍정적. 12개월 선행 PER 기준 2 년 6개월 만에 8배에서 거래 중으로, 밸류에이션 매력도가 높은 상황"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q24에는 약 80억 원의 일회성 비용이 반영되었으나 2H24에는 해당 이슈가 발생하지 않을 것으로 전망. '24년 연간 실적은 매출액 4,412억(YoY +12.2%), 영업이익 1,281억(YoY -7.3%, OPM 29.0%)을, '25년 매출액 4,782억 (YoY +8.4%), 영업이익 1,552억(YoY +21.1%, OPM 32.5%)을 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 160,000원까지 높아졌다가 2024년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.10.07 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.07.17 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2024.05.29 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2024.02.29 목표가 160,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.07 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.09.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.08.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.08.12 목표가 140,000 투자의견 BUY DB금융투자