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이베스트투자증권에서 16일 덴티움(145720)에 대해 "2분기부터 우상향 하는 실적, 주가는 밴드 하단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "1Q24P: 매출액 1,115(+20% yoy), 영업이익 192억원(-11% yoy). 2024F, Q 증가가 매출 성장으로 반영되는 해. 꾸준한 실적, 주가는 여전히 밴드 하단. 덴티움에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원을 유지. 동사 현재주가 수준은 2024F 기준 PER 12배 수준으로 밴드 하단에 위치해 있음. 높아진 변동비로 수익성 하락을 가정해도 4Q FWD로 영업레버리지가 가능한 구간으로 진입이 가능할 것으로 보임. 2024년 Q 증가에 따른 중국 고성장을 확인하면서 주가는 밴드 하단에서 점진적인 우상향이 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 잠정 매출액은 827억원(+20% yoy), 영업이익 192억원(-11% yoy)으로 영업이익 측면에서 시장 컨센서스를 크게 하회. 지역별 매출은 내수 192억원(-1% yoy), 중국 433억원(+31% yoy), 러시아 16억원(+433% yoy), 기타 아시아 95억원(+7% yoy), 기타 91억원(+27% yoy)로 중국을 중심으로 수출 매출이 고성장(+29% yoy). 영업이익률은 23%(-8%p yoy)를 기록했다. 재고자산평가손실(약 10억원)이 반영된 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 190,000원까지 높아졌다가 2023년11월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.02.29 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.11.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.06.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.05.10 목표가 183,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY DB금융투자