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신한투자증권에서 7일 휴젤(145020)에 대해 "서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "미용 섹터 내 새로운 대장주 등극. 분기 최대 실적 재갱신. 3분기 실적은 미국향 마진율에 대한 힌트. 분기 법무비 지출 5억원 수준이기에 일회성 비용 없을 경우, 톡신 매출 내 미국 비중 약 15% 기록 시 전사 영업이익률 50% 달성 가능. 2025F 미국향 매출 비중 11%로 보수적 추정, 2024년 연간 사용될 약 100억원의 법무비 제거 시 2025F EBITDA 마진율 50% 이상 달성 가능. 미용 섹터 내 업체 중 모든 지표에서 가장 높은 수준, 대장주로서의 멀티플 리레이팅 필요. 3Q24 Review : 역대 최대 실적 시현. "라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "휴젤의 3분기 매출액은 전년동기대비(YoY) 23.9% 성장한 1,051억원으로 당사 추정치를 11.6% 상회. 톡신 수출 419억원 기록하며 실적 견인(YoY +72.9%). 북남미향 톡신 수출액 180억원 기록, 시장 예상치 상회의 주요 요인. 연내 출시할 것으로 예상되는 미국향 초동 물량 선적 및 연간 최소주문수량 달성을 위한 브라질향 물량 선적되며 호실적 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 400,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.22 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.08.14 목표가 350,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 400,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.07 목표가 470,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.07 목표가 370,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권