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한국투자증권에서 7일 휴젤(145020)에 대해 "3Q24 Review: 미국 수출 기대감을 높일 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
한국투자증권 위해주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "누구도 예상하지 못했던 서프라이즈. 미국 수출 기대할 만함. 빠른 점유율 확장을 기대하는 것은 아직 이르지만 이익 개선에 미치는 영향이 기대보다 큼. 목표주가 37만원으로 23% 상향. ITC 소송 승소 이후로 쉬어가는 분기라고 추정했던 3분기에 서프라이즈를 기록했고, 4분기에도 미국 선적 여부를 기대할 일만 남았음. 전년 대비 EBITDA 30% 성장 가이던스를 10%p 초과 달성할 전망이고 보수적으로 추정한 미국 점유율은 연말 론칭 및 1Q25 성과에 따라 상향 여지가 있음. 긍정 의견을 유지."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "매출 1,051억원(+23.9% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 534억원(+46.9%, OPM 50.8%)을 기록. 매출보다 영업이익 서프라이즈가 두드러졌음. 매출은 컨센과 추정치를 각각 6.1%, 4.0% 상회했으며 영업이익은 각각 21.0%, 13.9% 상회. 매출 측면에서는 필러(299억원, -4.4%)가 일시적으로 역성장했음에도 기대보다 더 좋았던 톡신 매출(647억원, +40.9%)이 탑라인 성장을 주도. 특히 톡신 수출(419억원, +72.9%)이 크게 성장했는데 예견됐던 미국 첫 수출(129억원 추정)과 기존 파트너사 매출에 예상치 않았던 중국 수출이 인식됐기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 370,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.11 목표가 300,000 투자의견 매수
- 2024.08.07 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.06.12 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2024.04.05 목표가 250,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 370,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.07 목표가 450,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2024.11.07 목표가 410,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.11.07 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권