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신한투자증권에서 16일 메리츠금융지주(138040)에 대해 "밸류업 모범생의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 "아직도 주주환원수익률이 7%대. 밸류업 관련 투자 기회를 고민한다면 최적의 선택지. 상반기 주가 상승에도 불구 전일 종가 기준 총주주환원수익률 7.3%로 여전히 매력적. 2026 회계년도까지 자사주 매입/소각에 따른 적정 주가는 1Q25말 약 9만원, 1Q26말 약 9.7만원 추정. 매일 자사주 균등 매입 중, 실질적으로 주가를 올려가며 자사주를 사는 셈. 2Q24 Review: 지배순이익 7,301억원(+27.2%), 어닝 서프라이즈. 실적 추정치 상향 조정 반영해 목표주가 13만원으로 상향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[연결] 영업이익 1조원(+32.3%, 이하 YoY), 지배순익 7,301억원(+27.2%). [화재] 별도 영업이익 6,764억원(+21.1%), 순이익 5,068억원(+20.8%). 의료파업 및 6월 3·4세대 실손 갱신에 따른 손실부담계약 환입 323억원 덕분에 예실차 1,578억원(-16.8%) 발생. [증권] 연결 영업이익 3,461억원(+70.1%), 순이익 2,434억원(+52.1%) 기록. 기업금융 수수료 개선 및 채권 금리 하락에 따른 트레이딩 손익 개선."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.16 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.23 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 70,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.15 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.05 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.06.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권