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신한투자증권에서 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "우려 대비 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "시선은 25년으로. 25년 주요 사업 펀더멘탈 개선 기대되며 실적 및 성장 모멘텀 확대. 산업자재는 타이어코드의 안정적인 현금흐름 바탕으로 아라미드 수요 회복에 따른 증설 효과 반영되며 30% 증익 예상. 화학은 고부가 제품 중심의 차별화된 수익성(8%) 유지되고 필름 사업 JV 마무리로 적자 축소 전망. 3Q24 Review: 다각화된 포트폴리오를 통해 양호한 실적 시현. 목표주가는 실적 추정치 변경 반영해 45,000원(-10%)으로 하향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업이익 328억원(-45%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 338억원에 부합. 산업자재 영업이익 316억원(-20%) 기록. 1) 타이어코드는 견조한 교체용 타이어 수요로 전분기와 유사한 수익성 달성. 2) 아라미드는 수요 둔화 속 기존 설비 정기보수로 감익. 3) 비수기(휴가철) 영향으로 에어백 등 자동차 부품 관련 자회사 실적 둔화. 화학은 환율 하락에도 전 제품(석유/페놀/에폭시 수지) 시황 개선으로 증익(+13%). 패션은 여름철 비수기 및 소비 심리 위축에 따른 판매량 감소 등으로 전년동기대비 적자폭 확대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 65,000원까지 높아졌다가 2024년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.02 목표가 50,000 투자의견 매수
- 2024.08.12 목표가 54,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.12 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.08 목표가 49,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.08 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.10.10 목표가 48,000 투자의견 BUY 상상인증권