뉴스·공시
(주)인터로조 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2024/09/27
교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 교환사채(해외교환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |
| 발행일 | 2023-05-19 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 교환가액 | 40,000 | ||
| 만기일 | 2026-05-19 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,655,270,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화？騈？) | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-09-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 본 건은 기한이익상실로 인하여 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정입니다. | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 취득일자는 사채 취득일자 입니다. - 이자 금액 655,270,000원은 제3회차 교환사채 발행 이후 기한이익상실로 인한 계약이자 및 중도상환에 따른 기간이자가 합산되어 각 사채권자와 협의된 최종 금액입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 75,000주는 당사로 환입될 예정입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2023-05-17 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2024-06-11 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-01 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-30 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 |
||