thinkpool

다올투자증권에서 22일 GKL(114090)에 대해 "3Q24 Preview: 기다릴 수밖에"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "3Q24 Preview 및 투자포인트 점검. 인스파이어 리조트의 본격적인 VIP 영업이 시작되어 경쟁 강도가 소폭 높아졌으며 마케팅비 또한 2Q24 3.8억원 대비 증가 예상. 향후 주가 방향성을 판단할 때 중국 VIP 드랍액의 회복 여부가 중요하며 2025년 추정치는 보수적으로 추정. 이에 따라 적정주가를 11,000원으로 산정하며 투자의견을 HOLD로 하향."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24E 연결 매출액은 975억원(+0.9% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익은 96억원(-30.1% YoY -27.3% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. [Seoul Gangnam] 3Q24 드랍액 5,208억원(+14.4% YoY, -5.8% QoQ), 매출액 444억원(+4.9% YoY, -7.2% QoQ). [Seoul Dragon City] 드랍액 2,431억원(-9.1% YoY +1.4% QoQ), 매출액 368억원(-12.8% YoY, +0.5% QoQ). [Busan Lotte Casino] 드랍액 1,485억원(+17% YoY, +0.1% QoQ) 예상, 매출액 136억원(+2.4% YoY, -5.8% QoQ). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2024.05.21 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 11,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.10.21 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.15 목표가 17,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권