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DS투자증권에서 24일 씨에스윈드(112610)에 대해 "어려운 환경에도 성과를 내는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "투자의견 매수와 목표주가 56,000원을 유지한다. 2025년을 지나 2026년에는 해상풍력 하부구조물도 다시 성장 궤도에 오르면서 실적 레벨 업이 예상된다. 미국 법인은 높아진 기초 체력으로 AMPC 보조금 없이도 좋은 수익성을 이어가고 있다. 주가는 지난해 미국 대선 이후 IRA에 대한 불확실성으로 급락한 이후 반등을 못하고 있다. 하지만 씨에스윈드는 지난해 타워 신규수주 15억 달러를 달성했고 올해는 전년보다 6% 늘어날 것으로 제시하고 있다. 따라서 견고한 수주와 실적이 주가에 반영되어야 할 시점이라 판단한다."라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "2025년 실적은 매출액 3.0조원(-2.7% YoY)과 영업이익 3,068억원(+11.4% YoY)으로 추정한다. 부문별로는 1) 타워: 2.2조원(+18.6% YoY, OPM 8.4%), 2) 해상풍력 하부구조물: 6,654억원(-41.5% YoY, OPM 18.0%)이다. 올해는 타워에서의 외형성장이 두드러진다. 증설을 끝내고 풀 가동 중인 베트남, 80%의가동률을 보일 미국을 중심으로 중국, 대만 등 기타 생산시설들의 가동률도 올라갈 전망이다. 해상풍력 하부구조물 매출액은 축소되나 지난해 높아진 단가를 기반으로 양호한 수익성이 예상된다. 베어링도 올해 영업이익이 전년 대비 2배이상 늘어나면서 전사 실적 확대에 기여할 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년8월 97,000원까지 높아졌다가 2025년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2025.02.24 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2025.01.17 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2024.11.08 목표가 97,000 투자의견 BUY
- 2024.10.16 목표가 97,000 투자의견 BUY
- 2024.08.12 목표가 97,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.24 목표가 56,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2025.02.19 목표가 64,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.02.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 유진투자증권