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하이투자증권에서 8일 위메이드(112040)에 대해 "블록체인 게임에 대한 기대치를 현실화할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "나이트크로우 매출 부진으로 컨센서스 하회. 글로벌 블록체인 게임에 대한 기대치를 현실화해야 할 시점. <레전드 오브 이미르> 국내 버전도 블록체인이 재미 요소. 미르IP 활용 모바일 MMO 차기작인 <레전드 오브 이미르>는 올해 4분기 출시될 것으로 예상하며, 25년 연간 매출을 2,053억 원으로 추정. 2분기 적자 유지로 실적 추정치는 하향하고, 밸류에이션 기준 시점을 12개월 선행에서 25년도 추정치로 조정하면서 목표주가는 기존의 65,000원에서 50,000원으로 하향 조정."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2분기 매출 1,714억 원(YoY +8%, QoQ +6%), 영업적자 241억원(YoY, QoQ 적자전환)으로 적자 전환하면서 컨센서스를 하회. <나이트크로우> 글로벌의 분기 평균 일매출은 9.6억 원으로 시장 기대치를 소폭 하회했으며, 국내 서비스도 전분기 대비 35% 역성장하며 빠르게 하향 안정화했음. 3분기에는 미르IP 관련 라이선스 수취가 예상되는 만큼 흑자전환은 무난할 것으로 판단하며, 4분기 역시 대형 모바일 신작인 <레전드 오브 이미르>가 연기 없이 출시될 경우 흑자 기조를 유지할 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 72,000원까지 높아졌다가 2024년5월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.21 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2024.05.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.16 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.06.27 목표가 56,000 투자의견 BUY NH투자증권