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현대차증권에서 1일 풍산(103140)에 대해 "예상에 부합하는 3분기 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,200원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "24년 3분기 영업이익은 744억원으로 당사 추정치 부합 및 컨센서스 상회. 투자의견 BUY를 유지하며 투자포인트는 향후 구리가격 반등 시 동사에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되고 방산부문의 높은 수준의 실적은 25년에도 지속될 것으로 기대되기 때문. 비철금속 업종 Top pick 유지. 목표주가 88,200원(기존 82,000원) 제시. 동사 주가 결정은 구리가격과 방산이슈이며 내년 구리가격 상승이 컨센서스이고 방산 부문 실적도 견조할 것으로 예상되어 동사 주가도 우상향할 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "24년 3분기 연결 매출액 1조 1,292억원, 영업이익 744억원, 세전이익 627억원, 영업이익은 전년동기대비 133% 증가, 전분기대비 54% 감소. 별도 영업이익 706억원으로 전년동기대비 161% 증가, 전분기대비 50% 감소. 전분기대비 실적 감소는 LME 구리가격 하락과 판매량 감소에 따른 신동부문의 이익 축소가 배경. 3분기 실적에 반영되는 구리가격 평균은 9,336달러로 전분기 9,427달러 대비 소폭 하락."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 88,200 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.07.04 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 88,200 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.01 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.01 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권