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하이투자증권에서 1일 풍산(103140)에 대해 "역대 최고의 방산 호황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "24.3Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 둔화되나 양호한 실적 흐름. 목표주가 8.3원: 민수 둔화에도 방산 Rally는 지속될 것. 동사의 민수 부문 둔화는 당분간 불가피. 첫째, 단기 전기동 가격 강세를 기대하기 어려움. 둘째, 글로벌 전기동 수요의 1/3 이상을 점유하는 중국 경기 둔화. 셋째. 현 경기 상황에서 공급 차질 등으로 유발된 높은 전기동 가격은 오히려 수요 위축을 유발하고 있음. 다만 이 같은 민수 부진을 방산 부문 실적 호조가 충분히 상쇄하고 있음."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 24.3Q 별도 영업이익 [706억원, -49.9% QoQ]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 540억원]을 상회. 전분기 대비 실적이 부진하였으나, 2분기가 분기 최고 실적이었기에 나타나는 착시 효과. 민수 부문 실적이 판매량 부진 및 전기동 가격 하락에 따른 Metal loss 발생으로 전분기 대비 부진했으나, 방산 부문 실적이 높은 수출 비중 등으로 역대 두 번째로 높은 영업이익률을 시현하면서, 양호한 실적을 시현."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.15 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 72,000 투자의견 HOLD
- 2024.04.09 목표가 61,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.01 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.11.01 목표가 95,000 투자의견 BUY KB증권