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(주)케이에스인더스트리 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)
2024/12/05
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 16 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-07-11 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,776 | ||
| 만기일 | 2029-07-11 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-12-05 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 소각 및 재매각 등 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 2024년 07월04일에당사가 인수한 (주)에어라클의 제1회차 전환사채 20억원의 전환사채권 반환 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2024년 07월 04일에 (주)에어라클의 제1회차 전환사채 20억원을 취득하였고, 2024년 07월 11일 (주)에어라클에 당사의 제16회 무기명 무보증 사모전환사채(총 권면금액 2,000,000,000원)를 발행함. - 2024년 12월 05일에 (주)에어라클과 상호 보유중인 전환사채를 각각 상대방에게 반환하여 1:1의금액비율로 상계하기로 합의. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-08 전환사채권발행결정(제16회차) 2024-07-11 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) |
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