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(주)윈팩 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2024/05/28
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 2 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2023-08-02 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 1,207 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 미해당 | |||
| 만기일 | 2028-08-02 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,082,191,781 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2024-05-28 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 조기 취득 - 향후 처리 방법 : 취득 전량 소각 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. - 주당 전환가액은 유상증자로 인해 조정된 전환가액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2023-08-02 증권 발행결과(자율공시) 2024-03-04 신주인수권행사가액의조정 |
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