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신한투자증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 흑자전환 vs. 정유 대규모 적자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "펀더멘탈 개선세는 유효하나 낮아지는 눈높이. 정유는 유가 약세에도 겨울철 난방 수요 성수기 및 타이트한 공급으로 정제마진 회복 예상. SK온은 4분기 적자전환 예상되나 내년부터 북미 중심 EV 시장 회복 등으로 펀더멘탈 개선 가능할 전망. E&S 합병을 통해 불황기를 견딜 수 있는 이익 체력을 확보했다는 점도 긍정적. 3Q24 Review: 배터리 흑자전환에도 정유 대규모 적자로 컨센 하회. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 150,000원 유지."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업이익 -4,233억원으로 컨센서스 -2,928억원 하회. 정유는 유가 하락에 따른 재고평가손실(4,466억원) 및 운송용 제품 위주의 정제마진 하락으로 대규모 적자(-6,166억원) 기록. 화학은 PX 스프레드 하락(-18%) 및 폴리머 시황 약세로 적자전환. 윤활유는 원가 하락에 따른 스프레드 상승(+8%)으로 증익(+14%) 시현. E&P는 유가 하락 및 판매량 감소 등의 영향으로 감익(-8%)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 210,000원까지 높아졌다가 2024년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 172,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.05 목표가 150,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.24 목표가 150,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.09.10 목표가 170,000 투자의견 매수
- 2024.08.02 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.19 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.05 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.05 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.05 목표가 150,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.11.05 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권