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주식회사에스코넥 자기 전환사채 매도 결정(제14회차)
2024/12/17


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항





금융위원회 / 한국거래소 귀중  2024년     12월     17일


회     사     명  : 주식회사 에스코넥
대 표이사 직무대행 : 김 치 원
본 점  소 재 지 : 경기도 광주시 마루들길 172번길 30

(전  화) 031-799-0700

(홈페이지) http://www.s-connect.co.kr



작 성 책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 강 동 균

(전  화) 031-799-0700


자기 전환사채 매도 결정


1. 사채의 종류 회차 14 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자 2022년 05월 27일
3. 사채발행방법 사모
4. 사채만기일 2027년 05월 27일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) 20,000,000,000
6. 매도 대상
   사채의 만기전
   취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원)
336,000,000
취득금액(원) 342,778,800
취득 경위 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득
7. 매도 결정일 2024년 12월 17일
8. 매도금액 금액(원) 143,986,303
산정 근거 매수자와 협의를 통해 결정됨
9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 12월 17일
10. 매도 목적 기타
(에스코넥 우리사주조합에 양도)
11. 전환에 관한
    사항
전환비율(%) 100
보고일 현재 전환가액(원/주) 1,020
전환에따라
발행할 주식
종류 (주)에스코넥의 기명식 보통주
주식수 329,411
주식총수 대비
비율(%)
0.4
전환청구기간 시작일 2023년 05월 27일
종료일 2027년 04월 27일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 05월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결?┸?)

(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율
FROM TO
1차 2024-03-28 2024-04-29 2024-05-27 102.0175
2차 2024-06-28 2024-07-29 2024-08-27 102.2726
3차 2024-09-28 2024-10-28 2024-11-27 102.5283
4차 2024-12-29 2025-01-31 2025-02-27 102.7846
5차 2025-03-28 2025-04-28 2025-05-27 103.0415
6차 2025-06-28 2025-07-28 2025-08-27 103.2991
7차 2025-09-28 2025-10-28 2025-11-27 103.5574
8차 2025-12-29 2026-01-28 2026-02-27 103.8163
9차 2026-03-28 2026-04-27 2026-05-27 104.0758
10차 2026-06-28 2026-07-28 2026-08-27 104.3360
11차 2026-09-28 2026-10-28 2026-11-27 104.5969
12차 2026-12-29 2027-01-28 2027-02-27 104.8584

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

1

【매수자에 관한 사항】
매수자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획
매수한
사채의 권면
금액(원)
비고
에스코넥 우리사주조합 - 회사 우리사주조합에 주식 배정을 위한 선정 해당없음 336,000,000 -



【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
에스코넥 우리사주조합 82 최진규 - - - 주식회사
에스코넥
-
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2023 결산기 12월
자산총계 -매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -



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