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하나증권에서 25일 네오위즈(095660)에 대해 "시간 필요하지만 분명히 바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
하나증권 이준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
하나증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "투자 포인트인 1) 트리플A급 콘솔 게임 개발 역량과 2) 다양한 장르의 파이프라인은 여전히 유효. 현재 주가는 [P의거짓] IP의 성공을 이끈 'ROUND8' 스튜디오의 개발력을 반영하지 않고 있음. [P의 거짓 DLC] 이후 차기작 가시화에 따라 기대감 반영 가능. 네오위즈는 내러티브 중심의 게임 IP 발굴 및 프랜차이즈화라는 중장기 방향성을 가지고 파이프라인을 구축하고 있음. 2023년 11월 폴란드 개발사 '블랭크' 지분 투자 이후 지난 11월 11일 폴란드 개발사 '자카자네'와 퍼블리싱 계약을 체결. 양사 모두 신작 출시는 2026년 이후로 예상되기에 단기적 성과로 이어지진 않겠지만, 사업 방향성에 부합하는 투자가 이어지고 있다는 점에서 장기적 성과 기대"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "3분기 연결 기준 영업수익 931억원(-20.7%YoY, +7.0%QoQ), 영업이익 65억원(-68.1YoY, +36.3QoQ)을 기록. PC/콘솔 매출액은 369억원(-33.1%YoY, -0.9%QoQ)를 기록. [P의 거짓]은 출시 후 5번째 분기임에도 안정적 매출을 보였으나 그 외 퍼블리싱 게임의 매출 감소로 하락. 모바일 매출액은 457억원(-13.6%YoY, +19.7%QoQ)를 기록. [브라운더스트2]의 여름 이벤트 효과와 8월 28일 출시한 [영웅전설: 가가브 트릴로지]의 초기 성과가 반영. 2025년 영업수익 3,825억원(+4.0%YoY), 영업이익 367억원(+13.0%YoY, OPM 9.6%)를 기록할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.11.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.08.20 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권
- 2024.11.22 목표가 27,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.13 목표가 24,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.11.13 목표가 27,000 투자의견 매수 미래에셋증권