뉴스·공시
리포트 카테고리
신한투자증권에서 7일 ISC(095340)에 대해 "2025년 비메모리가 Key"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "성장 모멘텀 확인, 2025년 다시 한번 찾아온 기회. 글로벌 빅테크 투자에 따른 국내 IT부품 수혜 업체. 이번 실적의 경우 전망치 대비 소폭 하회에도 불구하고 성장성 입증. 비메모리(3분기 매출 비중 83%) 성장 구간 밸류에이션 상향도 가능. 주가 우상향 전망View 유지. 3Q24 Review: 컨센서스 하회에도 비메모리 매출 확대에 주목. 목표주가는 기존 유지. 목표주가 산정의 경우 2024년에서 2025년 추정치로 변경."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "매출액 504억원(+53%, 이하 전년대비), 영업이익 138억원(흑자전환) 기록. 매출액 성장률은 비메모리 85%, 메모리 21% 기록. AI 반도체 테스트 소켓 매출액 176억원(전분기대비 +14%) 기록, 어플리케이션별로는 데이터센터 매출액 225억원으로 매출 비중은 45%까지(전분기 40% 수준) 증가한 점이 긍정적. 메모리 레거시 확대(매출액 기준 75억원 → 80억원) 영향으로 영업이익률은 전분기대비 2.6%p 감소한 27.4%기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 110,000원까지 높아졌다가 2024년8월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 75,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.08.02 목표가 75,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.02.02 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.10.11 목표가 110,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 75,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.06 목표가 77,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.11.06 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.06 목표가 75,000 투자의견 매수 SK증권