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이베스트투자증권에서 4일 티웨이항공(091810)에 대해 "태평양을 건너 대서양을 건너"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,700원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "KE-OZ 합병 수혜로 중장기 안정적 외형성장 전망. 동사는 대한항공-아시아나항공의 EU 합병 승인 절차와 관련하여 유럽 4개 노선(파리, 로마, 프랑크푸르트, 바르셀로나) 운수권/슬롯 및 A330-200 기재 5대, 파견 조종사 100명을 대한항공으로부터 지원 받을 예정. 대한항공-아시아나항공 합병 관련 DOJ 승인 일정이 가까워올수록 티웨이항공의 투자 매력도 상승할 전망. 유럽노선 여객수요가 아직까지 회복구간에 있음을 고려할 때 유럽노선의 단기적 영업실적에는 불확실성이 존재하나 중장거리 HSC(Hybrid Service Carrier)로서의 중장기적 비전에 주목할 필요. 실적 추정치 및 적용 Multiple 상향에 따라 목표주가 3,700 원으로 +15.6% 상향 조정"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q24 실적은 영업이익 160억 수준으로 다소 계절성을 확인할 전망. 여객 비수기를 맞이한 현 시점에서 선제적 인력 충원에 따른 인건비 부담과 운항 관련 제반 비용의 상승 효과 발생"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,400원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.04 목표가 3,700 투자의견 BUY

- 2024.03.22 목표가 3,200 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.09 목표가 3,200 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.04 목표가 3,700 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.06.03 목표가 4,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2024.05.21 목표가 3,400 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.03.12 목표가 3,700 투자의견 BUY 유진투자증권