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하이투자증권에서 14일 제주항공(089590)에 대해 "비우호적인 업황 속 중국에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지. 주가는 이미 많이 하락하여 벨류에이션 관점에서는 저평가 부근에 접근했지만, 단기적인 주가의 상승 모멘텀은 크지 않을 것으로 판단. 2025년 영업이익 1,337억원(-8.9% YoY) 예상. 2025년 단거리 운임은 하방 압력 받을 것, 주주환원 정책 기대. 제주항공은 12월 임시주총을 열고, 자본준비금을 감액하고, 이익잉여금으로 전입하는 안건을 처리할 예정."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "제주항공의 2025년 매출액은 2.0조원(+1.3% YoY), 영업이익은 1,337억원(-8.9% YoY)가 예상. 2025년 국제선 RPK(여객 수요)는 전년대비 7.7% 늘어나며 견조한 수요가 지속될 것으로 전망. 2025년 영업비용은 1.9조원(+2.2% YoY)이 예상. 유류비(WTI 72달러 가정)는 5,860억원(+6.7% YoY)가 예상. 인건비와 공항관련비는 각각 전년대비 4.6%, 1.3% 늘어나는 것으로 추정했는데 2024년 대비 YoY 증가 폭은 둔화될 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 13,000원까지 높아졌다가 2024년10월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.14 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2024.05.21 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2024.04.16 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2023.10.16 목표가 13,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.07 목표가 10,500 투자의견 중립 미래에셋증권
- 2024.11.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.06 목표가 14,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권