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더이앤엠(주) 전환가액의조정(제15회차)
2024/12/19
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 15 | 비상장 | 1,134 | 1,000 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 15 | 2,380,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,098,765 | 2,380,000 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락 등에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 당사 15회차 전환사채 계약서 제3조 25. 전환에 관한 사항 5) 전환가액의 조정 (4)에 의거. (4) 본 3조 25항(전환에 관한 사항) (1)호 내지 (3)호와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행일로부터 1개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "산술평균 산정가액")이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 전환가격의 조정한도는 액면가로 한다. 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가(A): 971.65원 2) 1주일 가중산술평균주가(B): 897.28원 3) 최근일 가중산술평균주가(C): 889.32원 4) A,B,C의 산술평균(D):919.42원 5) C,D 중 높은 가격: 919.42원 6) 조정전 전환가액: 1,134원 7) 조정후 전환가액: 1,000원(액면가) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-12-19 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-08-19 증권 발행결과(자율공시) 2022-11-28 전환청구권행사 2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-07-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-11-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) |
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