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더이앤엠(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제18회차)
2024/12/12
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 18 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-05-10 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,825 | ||
| 만기일 | 2026-05-10 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 383,453,895 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 352,500,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-12-12 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,147,500,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의 - 처리방법: 취득 이후 이사회결의를 통해 처리방법 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 등 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 위 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다. ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고 |
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2023-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB) 2023-11-14 주식병합결정 2023-12-11 전환가액의조정(제18회차) 2024-07-10 전환가액의조정(제18회차) |
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