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신한투자증권에서 23일 켐트로닉스(089010)에 대해 "2Q24 Review"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1,600억원(+8.5%, 이하 전분기대비), 영업이익 150억원 (+20.1%) 기록. 1) 중저가 스마트폰 OLED 침투율 확대 및 견조한 수요, 2) 전자 부품 내 고수익성 제품인 ODM 비중 확대로 전자 사업 매출 152억원 증가. 제품믹스 개선 영향으로 수익성 또한 9.4%로 개선."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 6,281억원(+15.8%, 이하 전년비), 영업이익 544억원(+184.4%) 으로 전망. 1) 전자 부품 내 ODM 증가, 2) 북미 고객사의 IT OLED 신제품 출시, 3) Rigid OLED 채용 제품 증가(중저가 스마트폰, IT제품), 4) 스마트폰 수요 회복에 따른 실적 개선(영업이익률 +5.2%p)이 나타날 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.23 목표가 40,000 투자의견 매수

- 2024.05.16 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.31 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.23 목표가 40,000 투자의견 매수 신한투자증권