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KB증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "2Q24 Preview: 높은 대출성장, 단기적으로 CET1 부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 75,000원으로 8.7% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 시중은행 금융지주 중 Valuation 매력이 높고 2) 해외부동산 펀드 및 국내 부동산PF Risk가 2023년 이후 실적에 반영되며 잠재 Risk가 완화되고 있다는 점에서 2024년 실적 정상화 속도가 가장 빠를 것으로 전망되기 때문. 2024년 기업 대출 중심으로 높은 성장을 시현하며 NIM 및 CET1에 부담요인으로 작용하고 있지만 3) 하반기 RWA 관리 중심의 영업 및 투자 전략을 시행할 것으로 예상되며 주주환원율 제고 기대감은 여전히 유효할 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q24 연결기준 지배주주순이익은 1조 96억원으로 컨센서스를 6.1% 상회할 것으로 전망. 2분기 실적이 당초 기대치를 상회할 것으로 예상됨에 따라 2024년 연간 연결기준 지배주주순이익 전망치를 3.87조원으로 직전대비 1.5% 상향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.06.26 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 69,000 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2023.10.30 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2023.07.14 목표가 53,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.26 목표가 75,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.06.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권
- 2024.06.07 목표가 83,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.06.03 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권