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미래에셋증권에서 10일 하나금융지주(086790)에 대해 "지속적인 주주환원 확대가 중요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2023년을 기점으로 보통주자본비율 13%, 주주환원율 30%를 달성하며 상당한 할인율 개선에 성공. 1분기에는 강한 대출 성장의 영향으로 자본비율이 다시 12%대로 하락했지만 하반기 중 다시 회복할 것으로 예상하며, 경쟁사에 뒤쳐지지 않도록 지속적으로 주주환원을 확대해나갈 전망. 이에 따라 향후 내재 할인율은 큰 폭으로 추가 개선될 수 있다고 판단"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2024년에는 이자이익과 비이자이익이 증가하고 대손비용도 개선되면서 순이익은 전년대비 8.0% 증가할 전망. 2023년에 상생금융에 따른 비이자이익 감소와 대규모 충당금 적립에 따른 대손비용 증가로 기저효과를 형성했으나 1분기 ELS 배상의 영향으로 상당분 감소. 다만 2025년에는 이자이익 감소로 1.2% 증익에 그칠 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.06.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)
- 2023.10.30 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2023.07.28 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2023.07.11 목표가 56,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권
- 2024.06.07 목표가 83,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.06.03 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.05.21 목표가 83,000 투자의견 BUY 교보증권