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교보증권에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '탄력적 자본활용 정책에 따른 주주환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 ''27년까지 단계적 확대를 통한 주주환원율 50% 달성 및 ROE 10% 이상 유지 목표를 제시. 분기 균등 배당 도입및 자사주 매입·소각 비중 확대를 통해 예측 가능성 및 주당 지표 개선을 추진할 전망. 또한 CET1 비율 목표를 기존과 달리 구간으로 제시하며(13.5%->13.0~13.5%) 주주환원 확대 가능성을 제고. 투자의견 매수와 목표주가 83,000원을 유지함. 1) 최근 환율 변동성확대에도 불구하고 전사적인 RWA 관리 노력을 통해 그룹 보통주자본비율 방어력을 보여주었고, 2) 2025년부터 분기 균등 현금배당·연간 배당총액 고정·자사주 매입/소각 비중 확대 등 장기적으로 예측가능한 주주환원 목표를 발표하면서 기업가치 제고 적극적인 모습이 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2025년 03월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,947원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,474원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.