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한국투자증권에서 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q24 Review: 성장은 내년까지 기다릴 필요가 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 사상 최대 매출 달성, 영업이익은 컨센서스 10% 상회. 2025년 실적 성장 자신감의 근거를 보여줌. 2025년 이익 증가는 더욱 가팔라질 전망. 영업이익은 16% 증가한 2조원으로 예상. 운송업종에서 주주환원 의지와 능력이 가장 높은 종목. 현대글로비스에 대해 매수 의견과 목표주가 16만원(2025F EV/EBITDA 4.5배)을 유지. 운임인상 한 번의 모멘텀에 그치지 않고 지속적인 재평가가 예상."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "현대글로비스의 3분기 실적은 시장 기대 이상으로 개선. 매출액은 전분기대비 6% 증가한 7.5조원, 영업이익은 7% 늘어난 4,691억원을 기록. 영업이익은 컨센서스를 10% 상회. 안정적인 수익구조가 장점인 현대글로비스의 물류사업 특성 상 이익이 시장 기대치를 10% 이상 초과달성하는 건 2022년 물류대란 수혜처럼 웬만한 일회성 요인이 아니라면 쉽지 않은 일. 이번에는 특별한 외부요인 도움 없이 해운 부문에서 서프라이즈 이익을 달성. 부문별 영업이익은 물류 2,111억원(+4% QoQ, OPM 8%), 해운(PCTC+벌크) 1,083억원(+38%, OPM 8%), 유통 1,496억원(-5%, OPM 4%)으로, 전사 증익 대부분이 해운에서 나왔음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 290,000원까지 높아졌다가 2024년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.18 목표가 160,000 투자의견 매수
- 2024.07.26 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.01 목표가 290,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 250,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 167,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.01 목표가 155,000 투자의견 BUY 삼성증권