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흥국증권에서 13일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '정상화의 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
흥국증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 1,434억원, 영업이익 11억원. 글로벌 AI 디바이스 시대의 수혜주. 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 상향. 2024년 매출액은 6,729원(YoY +15.9%), 영업이익 110억원(YoY 흑자전환)으로 전망. 예상보다 빨라지는 국내 고객사향 신규 모델 탑재 속도에 따라 2025년 추정치 상향 조정. 특히 2025년은 AI 어플리케이션의 언어권 지원 확대에 따라 AI 디바이스가 개화할 원년으로 판단. Top-Tier 기업들에 공급하고 있는 동사의 강한 수혜가 기대되는 부문. 2025년 매출액은 8,290 억원(YoY +23.2%), 영업이익 437억원 (YoY +299.1%)로 전망. IT Set 부문내 매력적인 투자처로 판단.'라고 분석했다.


◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 30,000원(+7.1%)
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다.


◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, 흥국증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,750원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 아이티엠반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.