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[리포트 브리핑]유진테크, 'DRAM 공정 전환 수혜 지속' 목표가 56,000원 - 한국투자증권
2024/09/05 09:45 라씨로
한국투자증권에서 05일 유진테크(084370)에 대해 'DRAM 공정 전환 수혜 지속'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '2분기 실적은 매출액 777억원(14% QoQ, Flat YoY), 영업이익 99억원(149% QoQ, 16% YoY)으로 컨센서스를 22% 상회. 국내 고객사의 공정 전환 투자 및 신규 장비 투자 수혜가 반영되기 시작한 것으로 추정. 가트너에 따르면 2024년에 이어 2025년에도 글로벌 반도체 투자는 디램에 집중될 전망. AMAT, TEL 등 글로벌 장비사들도 공통적으로 디램 위주의 성장을 언급. 매출내 디램 비중이 높고, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 모두를 고객사고 확보하고 있기 때문에 디램 투자 회복시 수혜가 클 것으로 전망. 미국 자회사인 Eugenus 적자가 지속돼 매출 회복에 비해 이익의 성장 속도가 다소 느리지만, 메탈 ALD 장비인 QXP 장비 매출이 증가함에 따라 4분기에는 BEP 달성을 기대. 2017년 인수 후 적자를 지속했던 Eugenus가 흑자 전환할 경우 전사 이익률 개선을 기대할 수 있을 전망. 매수 추천'라고 분석했다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,800원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 24년 08월 16일 발표한 유진투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,800원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 유진테크의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,143원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '2분기 실적은 매출액 777억원(14% QoQ, Flat YoY), 영업이익 99억원(149% QoQ, 16% YoY)으로 컨센서스를 22% 상회. 국내 고객사의 공정 전환 투자 및 신규 장비 투자 수혜가 반영되기 시작한 것으로 추정. 가트너에 따르면 2024년에 이어 2025년에도 글로벌 반도체 투자는 디램에 집중될 전망. AMAT, TEL 등 글로벌 장비사들도 공통적으로 디램 위주의 성장을 언급. 매출내 디램 비중이 높고, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 모두를 고객사고 확보하고 있기 때문에 디램 투자 회복시 수혜가 클 것으로 전망. 미국 자회사인 Eugenus 적자가 지속돼 매출 회복에 비해 이익의 성장 속도가 다소 느리지만, 메탈 ALD 장비인 QXP 장비 매출이 증가함에 따라 4분기에는 BEP 달성을 기대. 2017년 인수 후 적자를 지속했던 Eugenus가 흑자 전환할 경우 전사 이익률 개선을 기대할 수 있을 전망. 매수 추천'라고 분석했다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,800원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 24년 08월 16일 발표한 유진투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,800원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 유진테크의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,143원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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