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[리포트 브리핑]유진테크, 'DRAM 공정 전환 수혜' 목표가 59,000원 - DB금융투자
2024/08/12 10:27 라씨로
DB금융투자에서 12일 유진테크(084370)에 대해 'DRAM 공정 전환 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유진테크(084370)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 각각 736 억원(+8% QoQ, -6% YoY), 84억원(+112% QoQ, -2% YoY)으로 시장 예상치를 각각 3%, 4%로 소폭 상회하는 실적이 예상. 국내외 메모리 고객사들의 DRAM 공정 전환 및 증설로 Single LPCVD 위주 장비 매출 증가가 예상. 수익성 역시 매출 증가와 수익성 높은 장비 중심으로 전분기 대비 개선될 전망. 글로벌 메모리 공급사들은 DRAM 선단 공정 위주의 공정 전환과 투자를 집행하고 있음. DRAM 공급사들의 전환 투자로 유진테크는 매출·영업 이익은 2024년 3,442억원(+25% YoY)·448억원(+84% YoY) → 2025년 4,011억원(+17% YoY)·619억원(+38% YoY)으로 전망. 특히 QXP 수요 증가로 올해 Eugenus의 BEP가 예상. 목표주가는 2024년 실적 상향 조정과 메모리 업황 개선에 따른 Target PER 21.9배를 반영해 59,000원으로 상향. 유진테크는 주요 고객사들의 1a, 1bnm 비중 확대 속 2024, 2025년 실적 성장이 기대되는 가운데 3D DRAM 등 차세대 메모리도 적극적으로 준비 중. 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 59,000원(+9.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 54,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,500원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,143원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유진테크(084370)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 각각 736 억원(+8% QoQ, -6% YoY), 84억원(+112% QoQ, -2% YoY)으로 시장 예상치를 각각 3%, 4%로 소폭 상회하는 실적이 예상. 국내외 메모리 고객사들의 DRAM 공정 전환 및 증설로 Single LPCVD 위주 장비 매출 증가가 예상. 수익성 역시 매출 증가와 수익성 높은 장비 중심으로 전분기 대비 개선될 전망. 글로벌 메모리 공급사들은 DRAM 선단 공정 위주의 공정 전환과 투자를 집행하고 있음. DRAM 공급사들의 전환 투자로 유진테크는 매출·영업 이익은 2024년 3,442억원(+25% YoY)·448억원(+84% YoY) → 2025년 4,011억원(+17% YoY)·619억원(+38% YoY)으로 전망. 특히 QXP 수요 증가로 올해 Eugenus의 BEP가 예상. 목표주가는 2024년 실적 상향 조정과 메모리 업황 개선에 따른 Target PER 21.9배를 반영해 59,000원으로 상향. 유진테크는 주요 고객사들의 1a, 1bnm 비중 확대 속 2024, 2025년 실적 성장이 기대되는 가운데 3D DRAM 등 차세대 메모리도 적극적으로 준비 중. 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 59,000원(+9.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 54,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,500원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,143원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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