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현대차증권에서 20일 대한제강(084010)에 대해 "실적 부진에도 Valuation mutiple은 낮은 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,100원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "24년 3분기 영업이익 21억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 국내 철근 수요 부진으로 올해 감익이 예상되어 실적 모멘텀은 제한적이나 P/B 0.4배 수준에 불과하여 투자의견 BUY 유지. 목표주가 18,100원 유지. ROE와 비교하였을 때 valuation multiple이 낮아 부진한 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단. 단기적으로 실적모멘텀은 제한적이지만 중기적으로 매수 관점으로 접근 유효."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "24년 3분기 매출액 2,985억원, 영업이익 21억원, 세전이익 174억원으로 영업이익은 전년동기대비 92% 감소, 전분기대비 89% 감소. 국내 철근 수요 위축에 따른 철근 판매량이 전년동기대비, 전분기대비 감소하였고, 판매 가격이 하락하면서 spread도 축소되어 부진한 실적을 기록. 2분기 국내 철근 수요는 184만톤으로 전년동기대비 17% 감소, 전분기대비 14% 감소하여 지난 20년 간 가장 낮은 수준으로 기록. 철근 유통가격은 연초 81.5만원에서 11월 현재 70만원 초반으로 하락. 수요 감소에 대응하고 수익성을 확보하기 위하여 철근 업체들의 적극적인 감산이 필요한 상황."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.20 목표가 18,100 투자의견 BUY
- 2024.08.19 목표가 18,100 투자의견 BUY
- 2024.05.17 목표가 18,100 투자의견 BUY
- 2024.04.18 목표가 18,100 투자의견 BUY
- 2024.02.19 목표가 18,100 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.20 목표가 18,100 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.15 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.09.05 목표가 16,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.08.29 목표가 18,500 투자의견 매수 BNK투자증권