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신한투자증권에서 11일 비츠로셀(082920)에 대해 "꺾이지 않는 기세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 "2Q23 Re: 멈추지 않는 서프라이즈 행진. Bobbin과 고온전지, 하반기 성수기 효과 기대. 3Q23 연결 기준 매출액 514억원(+51.0% YoY), 영업이익 120억원(+34.0% YoY, OPM +23.4%)를 전망. Bobbin과 고온전지는 하반기 성수기를 앞두고 있음. 주요 고객사의 프로젝트 진행 일정 감안 시 Bobbin은 3, 4분기 각각 350억원을 뛰어넘는 매출이 기대. 북미에너지 인프라(Bobbin)와 유가 상승(고온전지)의 수혜주."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 연결 기준 매출액 498억원(+49.7% YoY), 영업이익 153억원(+177.6% YoY, OPM 30.6%)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 23.9%, 영업이익은 86.1% 상회. 3Q22부터 실적 서프라이즈 행진이 지속되는 중. 주력 제품의 실적이 좋아도 너무 좋음. Bobbin (+70.2% YoY), 고온전지 (+27.5% YoY)의 성장세가 꺾이지 않음. Bobbin은 분기 매출액 300억원을 상회하며 북미 에너지 인프라 투자 사이클에 최적화된 종목임이 입증됨. 방산 부문의 Wound와 앰플/열전지도 전년 동기 대비 각각 7.3%, 55.7% 성장하며 완연한 회복세를 나타냈음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 28,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.15 목표가 23,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.01.18 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 28,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권