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(주)오디텍 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2023/12/26
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 12월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 오디텍 | |
| 대 표 이 사 : | 박 병 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | |
| (전 화) 063-263-7626 | ||
| (홈페이지)http://www.od-tech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 강 호 |
| (전 화) 063-263-7626 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 리노스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박병근, 김웅 | ||
| 자본금(원) | 23,097,439,500 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
46,194,879 | 주요사업 | F&C사업 및 IT사업 등 |
||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 6,963,693 | |||
| 양도금액(원)(A) | 21,300,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 135,571,022,652 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.71 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 123,478,677,724 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 17.25 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | - 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 - 사업포트폴리오 재편을 통한 핵심사업 집중 |
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| 5. 양도예정일자 | 2024년 02월 13일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)폴라리스우노 | |||
| 자본금(원) | 30,487,642,000 | ||||
| 주요사업 | 합성사 사업 및 화학사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 최초 계약체결일 : 2023년 12월 26일 - 계약금 : \ 2,130,000,000원 (매매대금의 10% 지급) - 거래종결일 : 2024년 2월 13일 - 잔 금 : \ 19,170,000,000원 (계약종결일 지급) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 :「자본시장과 금융투자？殆？ 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 12월 23일 ~ 2023년 12월 26일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정(자세한 사항은 외부평가보고서 의견 참고) | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바
없습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2. 양도내역' 의 '총자산' 및 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표
기준입니다.
2) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결일자이며 계약 상 절차 등에 따라 변동될 수 있습니다.
3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2022년말(연결), 2021년말(연결),
2020년말(연결)기준입니다.
4) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시
정정공시를 진행하겠습니다.
5) 금번 계약은 매도자인 (주)리노스의 공동 최대주주인 (주)오디텍과 티에스
2015-9 성장전략 M&A조합이 매수자인 (주)폴라리스우노와
(주)폴라리스세원에게 주식 및 경영권을 매매하는 계약입니다.
※ 관련공시 :
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 98,339,776,745 | 28,578,027,792 | 69,761,748,683 | 22,856,798,000 | 80,853,888,097 | -2,833,125,729 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 92,069,170,255 | 20,267,140,400 | 71,802,029,855 | 21,788,143,000 | 85,919,851,224 | 996,525,552 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 86,898,591,585 | 17,419,762,947 | 69,478,828,638 | 20,770,303,000 | 85,842,920,720 | -5,749,778,345 | 적정 | 태성회계법인 |
※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년) 연결 재무자료, 전년도(2021년) 연결 재무자료, 전전년도(2020년) 연결 재무자료 기준입니다.