뉴스·공시
[리포트 브리핑]모두투어, '티메프 대손 반영에 따른 적자 전환' 목표가 13,500원 - 현대차증권
2024/08/16 10:59 라씨로
현대차증권에서 16일 모두투어(080160)에 대해 '티메프 대손 반영에 따른 적자 전환'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 모두투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 '2분기 영업손실 47억원으로 기대치 큰 폭 하회. 2분기 패키지 YoY +33%, 7월은 YoY +13%로 여행 수요 둔화 우려. 총 송객수 기준 2 분기 출국 점유율 6.9% 기록. 9 월 예상되는 장거리 수요뿐 아니라 중국향 볼륨이 회복되어야만 투자심리 개선될 것. 기존과 마찬가지로 동사에 대한 M.PERFORM 의견을 유지하고, 목표주가는 13,500원으로 16% 하향 조정함. 목표가 하향은 2분기 실적 하회 및 더딘 패키지 수요 회복을 하반기 실적에 반영한 데 따른 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 520억원(YoY +45.4%), 영업손실 47억원(YoY 적자전환)으로 기대치를 대폭 하회. 티메프 관련 6~7월분 대손 전액을 2분기 영업비용에 반영함에 따라 적자 전환하였으며, 이를 제외할 경우 약 10억원의 영업이익을 거둔 것으로 파악됨. 일회성 비용을 제거한 기준으로 보더라도 영업이익은 기대치를 하회한 것이어서, 패키지 여행 수요의 회복 지연 및 비수기가 겹친 효과가 컸던 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 13,500원(-15.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 05월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 모두투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 '2분기 영업손실 47억원으로 기대치 큰 폭 하회. 2분기 패키지 YoY +33%, 7월은 YoY +13%로 여행 수요 둔화 우려. 총 송객수 기준 2 분기 출국 점유율 6.9% 기록. 9 월 예상되는 장거리 수요뿐 아니라 중국향 볼륨이 회복되어야만 투자심리 개선될 것. 기존과 마찬가지로 동사에 대한 M.PERFORM 의견을 유지하고, 목표주가는 13,500원으로 16% 하향 조정함. 목표가 하향은 2분기 실적 하회 및 더딘 패키지 수요 회복을 하반기 실적에 반영한 데 따른 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 520억원(YoY +45.4%), 영업손실 47억원(YoY 적자전환)으로 기대치를 대폭 하회. 티메프 관련 6~7월분 대손 전액을 2분기 영업비용에 반영함에 따라 적자 전환하였으며, 이를 제외할 경우 약 10억원의 영업이익을 거둔 것으로 파악됨. 일회성 비용을 제거한 기준으로 보더라도 영업이익은 기대치를 하회한 것이어서, 패키지 여행 수요의 회복 지연 및 비수기가 겹친 효과가 컸던 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 13,500원(-15.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 05월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
뉴스속보
- 모두투어, 기관 순매도 상위에 신규 등장 라씨로
- [리포트 브리핑]모두투어, '한꺼번에 몰린 악재' 목표가 16,000원 - 하나증권 라씨로
- [리포트 브리핑]모두투어, '티메프 대손 반영에 따른 적자 전환' 목표가 13,500원 - 현대차증권 라씨로
- [리포트 브리핑]모두투어, '보수적으로 봐도 상저하고' 목표가 17,000원 - 대신증권 라씨로
- 위메프·티몬 사태 '불똥'…여행株 일제히 '털썩' 한국경제
- [리포트 브리핑]모두투어, '비용 통제가 아쉬웠던 어닝 쇼크' 목표가 16,000원 - 현대차증권 라씨로
- [실적속보]모두투어, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 -8.7%↓ (연결) 라씨로
- [리포트 브리핑]모두투어, '2등 여행사의 저력' 목표가 21,000원 - 대신증권 라씨로
- [리포트 브리핑]모두투어, '수요 회복을 온몸으로 받을 예정' Not Rated - SK증권 라씨로
- [리포트 브리핑]모두투어, '어제의 적은 오늘의 동지' 목표가 21,000원 - 대신증권 라씨로