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교보증권에서 15일 LIG넥스원(079550)에 대해 "연간 매출 혹은 그 이상만큼 업데이트 되는 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
교보증권 안유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "언론보도에 따르면 루마니아향 신궁 54기 수출을 추진 중이며(1,180억원), 천궁2 수출하기 위한 논의도 진행 중이라고 함(약 1조원 추정). 또한 보도상 이집트로의 천궁2 수출을 논의 중이며 규모는 최소 3.5조원(8개 포대)으로 추정. 만약 이집트로의 천궁2 수출이 맞다면 중동 3국(UAE, 사우디, 이집트) 중동 지역에 '천궁2 벨트'가 형성된다는 것이고 유럽이나 동남아 지역 고객을 확보할 수 있는 '수출 확장성'도 지니게 될 것으로 기대. 또한 중장기적으로 사우디아라비아 2차 계약(27~28년 추정), 미국 비궁 테스트 연내 마무리 후 내년 협상 기대 등도 기대되며 장기적(30년 이후)으로도 L-SAM2(현재 L-SAM 양산, 32년 LSAM2 체계개발 완료 기대)가 중동에 깔려있는 미국 사드를 대체하며 오랫동안 수주 및 실적 상승이 이어질 것. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 250,000원으로 상향조정."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2분기 매출액은 7,057억원(YoY +29.3%), 영업이익 464억원(OPM +6.6%)으로 시장예상치(매출액 6,908원, 영업이익 557억원)을 하회할 것으로 추정. 인도네시아 경찰청 통신망 관련 2개의 수출사업 약 2,559억원이 1분기에 반영되며 전분기, 전년동기대비 매출 상승에 기여했지만 2분기에는 이러한 일회성 요인이 사라지며 매출은 전분기대비 감소할 전망. 영업이익은 매출액과 마찬가지로 일회성 요인이 제한될 것이며 추가로 4월 2일 공시한 3,000억원 규모의 세종연구소 성남 소재 토지 및 건물 매입(유형자산 취득)에 따른 고정비 부담이 일부 발생될 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 224,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.07.15 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 224,000 투자의견 BUY
- 2024.04.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.15 목표가 250,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.07.02 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2024.07.02 목표가 200,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2024.06.24 목표가 240,000 투자의견 BUY 유진투자증권