thinkpool

키움증권에서 21일 대주전자재료(078600)에 대해 '하반기 성장 둔화는 일시적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
키움증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '3Q24 영업이익 76억원으로 시장 컨센서스 하회 전망. 실리콘 음극재 부문의 경우 지난 2분기 선제적 물량 확보, 일부 신규 프로젝트 탑재 지연 등으로 시장 기대치 하회 예상. 하반기에는 성장세 다소 주춤할 것으로 전망되나, 고객 다변화 및 신차 탑재량 증가, 어플리케이션 확대 등이 앞으로도 유효한 만큼, 주가 조정 시기를 저가 매수 기회로 활용 필요. 실적 추정치 조정을 반영해, 목표주가는 135,000원으로 하향하나 중장기 성장성 감안해 투자의견은 ‘BUY’를 유지함.'라고 분석했다.


◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 147,000원 -> 135,000원(-8.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 08월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 147,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 05일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 147,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.


◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,333원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 153,333원 대비 -12.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 158,000원 보다도 -14.6% 낮다. 이는 키움증권이 대주전자재료의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 대주전자재료의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.