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해성옵틱스(주) 전환가액의조정
2024/07/03
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 9 | 비상장 | 2,500 | 1,894 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 9 | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,400,000 | 3,167,898 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월(2023년 07월 03일, 2023년 10월 03일, 2024년 01월 03일, 2024년 04월 03일, 2024년 07월 03일, 2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일, 2025년 07월 03일, 2025년 10월 03일, 2026년 01월 03일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)？？ 70% 이상이어야 된다. 또한, 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 3개월 단위로 한다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정방법 a.1개월 가중산술평균주가 : 1,608원 b. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,628원 c. 최근일 전일 가중산술평균주가:1,636원 e. 산술평균가액(A+B+C)/3 : 1,624원 F. 조정일 전일(기산일) 가중산술평균주가 : 1,636원 G. 전환가액 산정 : 1,636 H. 최종 전환가액 : 1,894원(새로운 전환가격은 발행 당시 전환가영의 70% 이상이어야 한다.) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-07-03 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-30 전환사채권발행결정(제9회차) |
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