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다올투자증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '수익성 개선 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q24 Review. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 96,000원으로 상향. 증권업종 관심종목 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 12.5%로 상향 조정. 실적 반영과 이자손익 추정 논리 수정에 따라 3개년 평균 Forward ROE 12.5% 상향 조정. 금리 인하 사이클 돌입 후 수익성 개선이 가시화되고 있다고 판단.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 연결기준 영업이익 3,630억원(YoY +70.7%, QoQ +21.2%), 지배순이익 3,127억원(YoY +47.4%, QoQ +11.7%)으로 컨센서스 대비 +22.7% 상회하는 어닝 서프라이즈. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY +7.1%, QoQ -2.2%). IB 수수료수익(YoY +10.0%, QoQ -9.2%) 감소. 비수수료부문: 이자손익(YoY +15.5%, QoQ +4.7%).'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 96,000원(+3.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 10월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,438원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,438원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 113,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,933원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.