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SK증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '점점 드러나는 탄탄한 경상 이익 체력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q24 지배순이익 3,127억원(+47.4% YoY)로 컨센서스 상회. 전분기 대비 Brokerage, IB 실적 살짝 부진했으나 금리 하락, 환율 환경 개선 등 영향으로 운용손익 큰 폭 개선되며 양호한 실적 기록. PF 관련 충당금 등은 전반적으로 견조한 수준 기록. 23년까지 실적 측면의 부담으로 작용해온 부동산 관련 부담 완화되고 있어 경상 이익 체력에 기반한 실적이 나타나고 있다고 판단. 양호한 실적 흐름 지속될 전망. 4Q24 해외 부동산 관련 평가 영향 일부 예상되나 기존에 보수적 관점에서 평가 해왔던 점 감안하면 25년부터 관련 우려 전반적으로 낮아질 전망'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 09월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,250원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,933원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.