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상상인증권에서 18일 현대백화점(069960)에 대해 "미운오리새끼에서 백조가 된 자회사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "3Q24 연결 실적은 매출액 1조368억원, 영업이익 646억원을 기록. 총매출 기준으로는 yoy -4.2% 하락했는데, 당분기 중 자회사 지누스는 턴어라운드 했으나 백화점과 면세점 부문의 실적 부진이 영향을 미쳤음. 지누스는 주요 고객사 발주 회복과 신제품 출고 정상화에 힘입어 순매출 yoy +23%, 영업이익 yoy +276%로 크게 증가"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "2025E 현대백화점의 연결 실적은 매출 4조2,505억원(yoy +2%), 영업이익 3,229억원 (yoy +17%)을 예상. 10월까지 고단가의 FW 의류 판매에 비우호적인 날씨가 계속되고, 소매 판매가 지속 부진함에 따라 단기간 내 백화점의 외형 성장을 기대하기 어려운 것으로 판단. 면세점도 공항점 수익은 견조하지만 시내점의 적자가 부문 실적 악화를 야기하고있는 만큼, 당분간 동사의 주요 전략은 운영 효율화를 통한 수익성 제고가 될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 72,000원까지 높아졌다가 2024년8월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.11.18 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2024.03.25 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.18 목표가 68,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.11.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.08 목표가 65,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.08 목표가 60,000 투자의견 BUY DB금융투자