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(주)누리플랜 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023/12/18
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 7 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 ㄱ무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-06-23 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 5,254 | ||
| 만기일 | 2028-06-23 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(？活湄佇？)총액 (통화단위) | 1,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-12-18 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 2. 처리방법 :회사에서 결정(재매각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자본 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액에서 시가하락 및 유상증자 발행에 따른 조정이 될 예정입니다. 2. 상기 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 상환 수수료 등을 적용한 금액입니다. 3. 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다. 4, 사채권자와의 합의를 통해 조기 상환하기로 한 내용으로, 2023년 12월 1일에 회사의 자기자본 10억원에 취득하여 이사회를 통해 재매각하기로 결정하였으나, 현재까지 지정된 매수자는 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-06-23 증권 발행결과(자율공시) 2023-06-21 전환사채권발행결정(제6회차) |
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