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신한투자증권에서 19일 웹젠(069080)에 대해 "호실적에도 늦어지는 신작들은 리스크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한투자증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "새로운 장르 신작을 통한 증명 필요. 게임업종 내 안정적 이익 대비 낮은 PER 멀티플로 인해 주가는 조금의 기대감에도 민감하게 반응 가능. 그러나 <뮤> IP 외 신작의 흥행 성공률이 높지 않다고 판단해 리스크도 상당하다고 판단. 2Q24 Review. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 실적 추정치 조정에 따라 기존 25,000원에서 26,000원으로 상향. 12개월 선행 주당순이익 2,320원에 목표 PER 11배 적용. 장르 성장성이 낮고 타겟 유저층이 좁다는 점에서 높은 멀티플 적용 어려움. <뮤> IP 외 신작을 유의미한 규모로 자체 개발할 수 있는지 증명하기 전까지 리레이팅 어려울 전망."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "[실적] 영업수익 480억원(YoY +13.1%, QoQ -21.8%), 영업이익 118억원(YoY -0.4%, QoQ -34.4%, 영업이익률 24.6%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 137억원 하회. 2024년 한국에 출시된 국내외 신작의 수가 많아 경쟁 강도가 높았고, 이번 분기에는 신작 없이 매출 하향 안정화 진행. 회사의 DNA인 효율적 비용 집행 기조는 지속되어 높은 영업이익률 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.19 목표가 26,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.14 목표가 25,000 투자의견 매수
- 2024.01.29 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY
- 2023.11.09 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.19 목표가 26,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.08.09 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.08.09 목표가 22,500 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.08.08 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권