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현대차증권에서 9일 웹젠(069080)에 대해 "P/E 10배를 뚫으려면 신규 IP 필수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 웹젠(069080)에 대해 "2분기 매출과 이익 모두 기대치 대비 두 자리수 하회한 아쉬운 실적 기록. 뮤 모나크 2 사전 예약 개시 & 서브컬쳐 신작 테르비스 개발도 정상 궤도. 주주 환원 고민 지속: 시가총액 40%에 달하는 순현금 및 자사주 15.7% 보유 중. 5F Target P/E 10배까지 여전히 20%대 상승 여력 보유. 동사 실적이 지난 3년간의 역성장세로부터 벗어나 올해는 매출과 이익 모두 증가한다는 점에서 Target P/E 10배까지의 주가 상승에는 무리가 없다고 판단함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 479억원(YoY +12.9%), 영업이익 118억원(YoY -0.4%)으로 컨센서스 대비 각각 10%, 14% 하회한 실적을 시현. 매출 증가는 뮤 모나크 효과가 지속되며 뮤 IP 매출액이 전년동기대비 26.9% 증가하며 견인했고, R2 매출은 빠른 하향 안정화(YoY -42.4%)로 전망치를 큰 폭 하회. 영업이익은 매출 두 자리수 증가에도 전년동기 수준에 머물렀는데, 이는 순수 로열티 수익으로 인식되는 뮤 해외 매출 비중이 감소함에 따라 지급수수료율이 증가해 마진이 감소했기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.08.09 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.02.16 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2023.11.10 목표가 18,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.09 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.08.09 목표가 22,500 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.08.08 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.08.08 목표가 26,000 투자의견 BUY 상상인증권