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다올투자증권에서 13일 셀트리온(068270)에 대해 "내년에는 확인될 짐펜트라 판매 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2025년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 램시마SC와 인플렉트라, 유플라이마, 베그젤마 등 바이오시밀러 처방 확대 이어질 전망. 신제품 판매 개시 및 재고 소진에 따른 원가율 개선으로 영업이익 빠른 회복 예상. 짐펜트라는 미국내 다양한 채널을 통해 판매할 예정. 90% 수준의 PBM 커버리지 확보, 3대 도매상 계약 완료, TV 광고 시작으로 2025년부터 매출 본격화 기대. 투자의견 BUY 및 적정주가 25만원 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2025년 매출액 4조 4,702억원(+26.7% YoY), 영업이익 1조 6,028억원(+175.9% YoY; OPM 35.9%)으로 추정. 셀트리온 헬스케어 보유 재고의 빠른 소진 및 신규 원료의약품 생산에 따른 재고 Mix 효과, 고마진 품목 판매 확대, 신제품 판매 개시로 호실적 전망. 짐펜트라는 직접 판매 중. 미국 시장의 복잡한 의료 시스템과 보험 구조로 도매상, 의사, 환자 등 다양한 판매 채널 확대에 일정 시간 소요. 기존 IV 대비 편의성 및 유효성에서 이점이 있어 여전히 성장성 높다고 판단. 2025년 판매 본격화 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.13 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.11.11 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.08.08 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.07.12 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.05.28 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.13 목표가 250,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.12 목표가 240,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.12 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY DS투자증권