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신한투자증권에서 29일 엘앤에프(066970)에 대해 "급했던 브레이크, 빠를 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "다운사이드보다 업사이드 고민이 필요한 시점: 기존 호황기에는 양극재 업체들의 밸류에이션 눈높이가 대규모 수주 발표를 기반으로 형성됐으나 불황기에는 고객 퀄리티와 향후 물량에 대한 가시성이 더욱 중요. 주요 고객사가 재고 소진 이후 정상화되는 과정에 진입 하고 있고, 추가 고객 확보로 물량 안정성 더해지고 있어 최악의 구간에서 가장 빠르게 탈출할 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출 3.0조원(-35% YoY), 영업손익 -2,923억원(적자지속 YoY)으로 부진할 전망. 지난해말과 마찬가지로 상반기까지 대규모 평가손 실이 예정되어 있고, 판가 하락도 지속. 다만 재고 관련 이슈는 4Q23~1Q24 중 대부분 해소됐고, 물량도 1Q24부터 반등하고 있다는 점에 주목. 국내 셀 고객사의 재고조정이 일단락됐고, 해외 OEM 고객사향 직납 물량이 본격적으로 개선되고 있어 연내 분기 흑자전환을 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 330,000원까지 높아졌다가 2024년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.29 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2024.05.10 목표가 190,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.02 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.07 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.08.04 목표가 310,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.05.28 목표가 230,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.05.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권
- 2024.05.16 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권