뉴스·공시
리포트 카테고리
신한투자증권에서 25일 LG전자(066570)에 대해 "지나간 3분기, 신성장 스토리 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "아쉬운 수익성에도 매력적인 중장기 사업 모델 주목. 매출액 컨센대비 +2% 상회, 영업이익은 -26% 하회 기록. 판관비 +15%(이하 전년대비) 증가 영향으로 수익성 부진 기록. 이번 실적 포인트는 1) 가전 사업(구독, B2B 등) 체질 개선, 매출액 +12% 성장 속도 확인, 2) 기업 가치 제고를 위한 주주환원 계획 발표도 긍정적. 가전 중장기 성장 스토리인 1) 계절 변동성↓, 안정적 실적 체력↑, 밸류에이션↑ 기대. 3Q24 Review: 가전 사업 체질 개선 주목, 기타 사업은 수익성 부진."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1) H&A(가전&에어솔루션): 매출액 +12%, 영업이익 +4% 기록. 영업이익률은 6.3%(전년대비 -0.5%p, 전분기대비 -1.6%p) 기록. 차세대 성장 동력으로 자리매김한 구독서비스 및 B2B(기업간거래) 판매 확대가 실적 성장을 견인. 구독 매출액은 2024년 약 1.8조원(+60%) 고성장 전망. 향후 해외 시장 진출 본격화 + 대형가전 중심 서비스 확대로 이익률 개선 기대. 2) VS(자동차 부품): 매출액 +4% 기록. 영업이익 BEP(손익분기점) 수준 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 150,000원까지 높아졌다가 2024년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.04 목표가 140,000 투자의견 매수
- 2024.07.26 목표가 140,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.08 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2024.06.20 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.10.25 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권