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DB금융투자에서 17일 SNT모티브(064960)에 대해 "기저 부담 끝, 신규 수주 모멘텀은 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
DB금융투자 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SNT모티브(064960)에 대해 "25~27년 중장기 성장 요소 풍부: 25년 매출액 1,04조원(+7.8%YoY)을 시작으로 27년까지 고성장 전망. 자동차 부품/모터 사업의 회복과 방산 사업의 외형 및 수익성 개선 지속이 유효. 1)25년 HEV 시동모터, 엔진 오일펌프, 방산 사업에서 매출 부각, 2)26년 인도 현지공장 가동에 따른 모터 매출 증가와 현대모비스향 회생제동 모터 매출인식 기대감, 3)27년 현대트랜시스향 EV용 헤어핀 구동모듈 수주(10년간 128만대 규모)과 일렉트릭 오일펌프 수출 관련 매출 성장 등 성장 요인이 풍부. 향후 현대차그룹향 차세대 플랫폼 수주나 해외고객사향 신규 수주, 완성차간 협력에 따른 수혜 등도 기대 요인으로 작용."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q24 OPM 10.1% 기록: 4Q24 매출액 2,811억원(+0.4%YoY), 영업이익 290억원(-10%YoY, OPM 10.0%)로 컨센서스(297억원) 하회. 현대차기아향 모터 매출 증가와 자동차부품 PowerTrain(O/P) 매출 증가가 GM향 오일펌프 증가가 GM향 Bolt DU 단산 효과를 상쇄."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2025.02.17 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2025.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2024.09.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.17 목표가 32,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2025.01.31 목표가 32,500 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권